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查看PDF原文公告日期：2022-06-09
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2022-035转债代码：113526 转债简称：联泰转债广东联泰环保股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 调整前转股价格：5.92 元/股● 调整后转股价格：5.72 元/股● 联泰转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 15 日2019 年 1 月 23 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）390 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 39,000 万元，转股价格 12.31 元/股，期限 6 年。2019 年 2 月 18 日，该可转债在上海证券交易所正式挂牌交易，债券简称“联泰转债”，债券代码“113526”。因公司实施 2019 年度权益分派、2019 年度非公开发行股票以及 2021年半年度权益分派，2021 年 9 月 29 日“联泰转债”转股价格调整为 5.92 元/股。一、 转股价格调整依据2022 年 5 月 23 日，公司召开了 2021 年年度股东大会审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购股份数）为基数，向在册股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司 2021 年度利润分配方案实施具体情况详见 2022 年 6 月 9 日公司在指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告》（公告编号“2022-034”）。根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的约定，在“联泰转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将对转股价格进行相应调整。因此，“联泰转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。二、 转股价格调整公式与调整结果在“联泰转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将对转股价格进行相应调整。根据《募集说明书》相关条款约定，具体的转股价格调整公式如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。综上，根据公式：P1=P0-D；P1=5.92-0.2=5.72 元/股；“联泰转债”的转股价格由 5.92 元/股调整为 5.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。“联泰转债”自 2022 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 14 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2022 年 6 月 15 日起恢复转股。特此公告。广东联泰环保股份有限公司董事会2022 年 6 月 8 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 603797股吧 http://603797.h0.cn
公司名称：联泰环保
股票代码：sh603797
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：广东
公司全称：广东联泰环保股份有限公司
英文名称：Guangdong Liantai Environmental Protection Co.,Ltd.
公司简介：联泰环保公司为广东省知名企业—广东省联泰集团有限公司控股公司，专业从事城镇污水处理设施的投资、建设和运营管理业务，目前在广东、湖南等地方政府所授权的特许经营区域内负责城镇污水处理业务。通过几年的发展，公司拥有一支具备丰富经验的城镇污水处理项目投资、...
注册资本：5.8亿
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